各二级单位(部门):
2022年度学校校级部门经费预算仍按“二上二下”的程序进行。为了财务部门能够及时汇总编制2022年度校级部门经费预算,现就编制2022年度校级部门预算 “一上”的具体事项通知如下:
一、提高认识,注重部门经费使用绩效自评工作
部门经费是各二级单位(部门)履行职能、开展工作的财力保障。请各单位务必高度重视,切实加强组织工作,确保申报资料的质量。
各二级单位(部门)在申报2022年经费预算前,先对本部门2021年经费预算执行情况进行认真分析:
(一)主要分析预算申报与预算批复、预算执行与实际工作需要的符合度,
(二)对2021年度第二类经费执行情况较差(执行率低于50%)的写明具体原因。
(三)上述分析作为部门预算绩效年度自评材料,随2022年度部门预算数据一并报送。
在分析差距的基础上再进行2022年预算申报,提高经费预算编制的准确性。
二、提高数据的准确性,严格控制新增项目
(一)各单位要高度重视预算基础信息的填报,核准本单位的实有人数等,确保填报数据准确无误。
基础数据:按2021年12月31日实际人数填列,用于本部门日常运行维持经费的测算(一类经费:差旅费、办公费)。
(二)部门二类经费项目:结合学校2022年年度规划、本部门的工作职责与年度工作任务,注明项目开支范围,做实、做细、做准,本部门预算申报工作。项目按“已立项目”和“新增项目”申报, “已立项目”超过2021年度预算批复金额10%的项目,要提供详细的申请报告。“新增项目”是2022年度计划新增项目。
(三)本着坚决贯彻中央“过紧日子”的要求,根据上级财政和省教育管理部门的部署,结合我校实际情况,2022年预算在保证学校日常运行的基础上,严控新增项目,压减一般开支,精打细算,避免不必要的铺张浪费。学校将严格执行“先谋事,再给钱”、“无预算,不支出”的原则,请各二级单位在预算编制时把握“精准谋划,做实项目” 的要求,对申报的经费提供测算依据及说明,并细化资金支出范围及相应金额。
(四)为了避免执行过程中预算调整过于频繁,部门二类经费属于相同或近似支出内容的可以合并在一个项目申报(大类)支出内容表述清楚即可。
(五)2022年,根据省厅加快预算资金执行进度,确保当年预算执行到位的要求,需要各二级单位填报申报经费的执行进度。
四、申报2022年度学校经费预算的范围
(一)独立申报预算经费机构范围
独立申报单位与2021年度的申报范围一致。
(二)2022年财务处将严格遵守“无预算,不支出”的经费管理原则,请各部门对照2021年实际支出查漏补缺,充分准确预计2022年由本部门申报、学校统筹安排使用的经费。
以下由职能部门申报、学校统筹安排使用的经费范围仅为财务处的提示,非各职能部门全部申报工作,请各职能部门根据本部门工作职能及2022年工作安排全面梳理、申报经费。
1、人事处负责申报:
(1)人员经费,按照基本工资,津贴补贴,绩效工资,高端人才工资,其他工资与福利(含外籍教师),合同工的工资补贴等大类申报;
(2)对个人和家庭补助,按照离休费及补贴,退休人员的住房改革补贴、退休金补差、节日补等学校承担项目,抚恤金、生活补助等;
(3)社会保障金:养老保险、医疗保险、生育保险、工伤失业保险,事业单位职业年金等;
(4)住房公积金:按2022年应缴人员测算 ;
(5)劳务费:法律顾问酬金、返聘人员酬金、委培博士生活补贴、后勤钟点劳务用工等,以及各单位向人事部门申报支出劳务费。(各单位向人事处申请劳务费之前,须经分管校领导批准。)
(6)截止2021年12月31日学校各部门人员结构分布明细。
2、发展规划及学科建设处负责申报:“冲补强”等教育发展专项经费的收支计划、研究生教育管理专项等等。
3、教务处负责申报:各院系专业建设费申报,联合办学管理费申报,产教融合项目等分期付款项目需支付金额的申报等等。
4、工会负责申报:在职教职工计生奖励金、独生子女保健费、慰问金等项目的申报等等。
5、基建与房产管理处负责申报:基本建设具体工程项目用款(含项目前期工作经费)计划申报,学校3万元以上大型修缮项目用款计划申报等等。
6、后勤服务与管理处负责申报:学校水电费计划申报(三个校区),学校3万元以上大型修缮项目用款计划申报,在职人员、离退休人员及学生等年度住院医药费用款计划,学生宿舍融资租入空调等分期付款项目需支付金额的申报金额(西城校区除外),后勤经营项目收支计划申报等等。
7、学生处负责申报:国家奖助学金、学校奖助勤资金、助学贷款风险补偿金等用款计划申报等等。
8、科研处负责申报:各类科研项目的收支计划等。
9、设备处负责申报:学校实验室、专业教室建设计划等等。
10、继续教育学院负责申报:联合办学管理费、各类成人教育专项的收支计划等等。
五、申报2022年学校经费预算的具体要求
1、请在广油公务群或财务处网页下载附件认真填报。
2、严格遵守时间:上报截止时间为:2021年12月31日。
3、申报方式:同时报送电子版与纸质版。
电子版发送邮箱56404130@qq.com.:附件名称统一为“部门代码+单位名称+2022年度校级预算申报资料”。
纸质申报资料经办人、部门负责人、分管校领导审核签字后,用A4纸双面打印,交到财务处计划管理科(综合办公楼305室)。
在预算编制过程中如遇问题,请及时与财务处计划科联系。
联系人及电话:沈静秋,2923765
财务处
2021年12月20日