各二级单位(部门):
2019年度学校校级部门经费预算仍按“二上二下”的程序进行。为了财务部门能够及时汇总编制2019年度校级部门经费预算,现就编制2019年度校级部门预算 “一上”的具体事项通知如下:
一、提高认识,注重部门经费使用绩效自评工作
部门经费是各二级单位(部门)履行职能、开展工作的财力保障。请各单位务必高度重视,切实加强组织工作,确保申报资料的质量。
各二级单位(部门)在申报2019年经费预算前,先对本部门2018年经费预算执行情况进行认真分析,主要分析预算申报与预算批复、预算执行与实际工作需要的符合度,对2018年度第二类经费执行情况较差(执行率低于50%)的写明具体原因。在分析差距的基础上再进行2019年预算申报,提高经费预算编制的准确性。
二、完善“项目库”建设,提高专项资金使用效率
各二级单位(部门)在申请专项资金时,应附有“项目库”资料作支撑。“项目库”按照三年时间安排项目计划,并按轻重缓急程度排序。 入库项目,应该明确相应的绩效目标、申请资金使用计划、使用范围、完成进度等信息(见附表3)。
三、提高数据的准确性,严格控制新增项目
1、各单位要高度重视预算基础信息的填报,核准本单位的实有人数、学生人数等,确保填报数据准确无误。
基础数据:按2018年11月30日实际人数填列,用于本部门日常运行维持经费的测算(一类经费:差旅费、办公费)。
2、部门二类经费项目:结合学校2019年年度规划、本部门的工作职责与年度工作任务,注明项目开支范围,做实、做细、做准,本部门预算申报工作。项目按“已立项目”和“新增项目”申报, “已立项目”超过2018年度预算批复金额20%的项目,要提供详细的申请报告,“增设项目”是2019年度计划新增项目,必须是在2018年已入库项目,在表中备注栏列明是“一次性项目”或“长期项目”。
四、申报2019年度学校经费预算的范围
(一)独立申报预算经费机构范围
独立申报单位与2018年度的申报范围一致。
(二)由职能部门申报、学校统筹安排使用的经费范围
1、人事处负责申报:
(1)人员经费,按照基本工资,津贴补贴,伙食补贴,绩效工资(含其他职能部门单项项目中需要支付人员经费备案总额),其他工资与福利,合同工的工资补贴等大类申报;
(2)对个人和家庭补助,按照离休费及补贴,退休人员的住房改革补贴、退休金补差、节日补等学校承担项目,抚恤金、生活补助等;
(3)社会保障金:养老保险、医疗保险、生育保险、工伤失业保险,事业单位职业年金等;
(4)外籍专家酬金及福利费等;
(5)截止2018年11月30日学校各部门人员结构分布明细。
2、发展规划及学科建设处:创新强校工程等专项经费的收支计划。
3、教务处负责申报:各院系专业建设费明细申报。
4、工会负责申报:在职教职工计生奖励金、独生子女保健费、慰问金、医疗互助等商业保险等项目的申报。
5、基建与房产管理处负责申报:基本建设具体工程项目用款计划申报。
6、后勤服务与管理处负责申报:学校3万元以上大型修缮项目用款计划申报,在职人员、离退休人员及学生等年度住院医药费用款计划,申报后勤经营项目收支计划。
7、学生处负责申报:国家奖助学金、学校奖助勤资金、助学贷款风险补偿金等用款计划申报。
8、科研处负责申报:2019年度各类科研项目的收支计划。
9、设备处负责申报:2019年度中央支持地方发展等项目的收支计划。
10、继续教育学院负责申报:联合办学管理费、2019年度各类成人教育专项项目的收支计划。
五、申报2019年学校经费预算的具体要求
1、请在广油公务群或财务处网页下载附件认真填报。
2、严格遵守时间:上报截止时间为:预算资料2018年12月10日。
3、申报方式:同时报送电子版与纸质版。
电子版发送邮箱1290738391@qq.com.:附件名称统一为“部门代码+单位名称+2019年度校级预算申报资料”。
纸质申报资料经办人、部门负责人、分管校领导审核签字后,用A4纸双面打印,交到财务处计划管理科(综合办公楼305室)。
在预算编制过程中如遇问题,请及时与财务处计划科联系。
联系人及电话:刘素琴,2923765
财务处
2018年11月28日
附件1:
附件2: